Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, размещенные путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению эмитента (далее - «Биржевые облигации серии БО-06»);
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 4В02-06-00739-А от 07 июня 2013 года;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYF20.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по купонам Биржевых облигаций серии БО-06 с двадцать третьего по двадцать шестой предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-06 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента 26.04.2013 (протокол от 26.04.2013 № 12).
Ставка по купонам с двадцать третьего по двадцать шестой по Биржевым облигациям серии БО-06 в размере 7,95% (семь целых девяносто пять сотых процента) годовых утверждена Решением единоличного исполнительного органа АО «ДОМ.РФ» (приказ от 21.04.2023 № 133-од).
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать второго купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-06 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала двадцать третьего купонного периода.
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двадцать шестого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-06 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала двадцать седьмого купонного периода.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии БО-06: 21 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за двадцать третий купонный период: с 03.05.2023 по 02.08.2023;
за двадцать четвертый купонный период: с 02.08.2023 по 01.11.2023;
за двадцать пятый купонный период: с 01.11.2023 по 31.01.2024;
за двадцать шестой купонный период: с 31.01.2024 по 01.05.2024.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии БО-06:
за двадцать третий купонный период в размере 7,95% годовых: 99 100 000 рублей 00 копеек;
за двадцать четвертый купонный период в размере 7,95% годовых: 99 100 000 рублей 00 копеек;
за двадцать пятый купонный период в размере 7,95% годовых: 99 100 000 рублей 00 копеек;
за двадцать шестой купонный период в размере 7,95% годовых: 99 100 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-06 за отчетный (купонный) период:
за двадцать третий купонный период в размере 7,95 % годовых: 19 рублей 82 копейки;
за двадцать четвертый купонный период в размере 7,95% годовых: 19 рублей 82 копейки;
за двадцать пятый купонный период в размере 7,95% годовых: 19 рублей 82 копейки;
за двадцать шестой купонный период в размере 7,95% годовых: 19 рублей 82 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии БО-06 должна быть исполнена:
за двадцать третий купонный период: 02.08.2023;
за двадцать четвертый купонный период: 01.11.2023;
за двадцать пятый купонный период: 31.01.2024;
за двадцать шестой купонный период: 01.05.2024.
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-06 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
(по доверенности от 09.09.2022 № 3/167)
_____________ Д.В. Дубенецкий
М.П.
3.2. Дата: 21 апреля 2023 года